???????????????國金證券股份有限公司
???????關(guān)于北京浩瀚深度信息技術(shù)股份有限公司
(資料圖片)
???國金證券股份有限公司（以下簡稱“國金證券”或“保薦機構(gòu)”）作為北京
浩瀚深度信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“浩瀚深度”、
?????????????????????????“公司”或“上市公司”）
的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板
股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的
監(jiān)管要求》等有關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對公司?2022?年度募集資金存放與
使用情況進行了核查，具體情況如下：
一、募集資金基本情況
???（一）實際募集資金金額和資金到賬時間
注冊申請的批復(fù)，公司向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A?股）3,928.6667?萬
股，發(fā)行價格每股人民幣?16.56?元，募集資金總額為人民幣?650,587,205.52?元，
扣除發(fā)行費用（不含增值稅）人民幣?78,894,910.71?元，實際募集資金凈額為人
民幣?571,692,294.81?元。中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于?2022
年?8?月?11?日對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具中興
財光華審驗字(2022)第?102009?號驗資報告。
????（二）募集資金使用和結(jié)余情況
???公司?2022?年度募集資金?65,058.72?萬元，扣除保薦與承銷費（不含稅）6,088.86
萬元，募集資金實際到賬金額?58,969.86?萬元。截止?2022?年?12?月?31?日，募集資
金存放銀行產(chǎn)生利息收入（已扣除手續(xù)費）196.03?萬元，募投項目已累計使用
萬元。具體情況如下：
???????????????項目???????????????????????????????金額（元）
募集資金賬戶期初余額??????????????????????????????????????????589,698,624.69
減：置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金???????????????????????????????73,853,100.00
減：投入募集資金投資項目?????????????????????????????????????????18,108,268.68
減：超募資金永久性補充流動資產(chǎn)??????????????????????????????????????50,000,000.00
減：補充流動資金支出??????????????????????????????????????????119,984,126.89
減：購買理財產(chǎn)品?????????????????????????????????????????????69,000,000.00
加：利息收入扣除手續(xù)費凈額???????????????????????????????????????????1,960,299.87
募集資金賬戶期末余額??????????????????????????????????????????260,713,428.99
二、募集資金管理情況
?????（一）募集資金管理情況
?????公司于2021年4月制定了《北京浩瀚深度信息技術(shù)股份有限公司募集資金管
理制度》，該制度對募集資金的存放、使用、投向變更及管理及監(jiān)督作了詳細規(guī)
定，并得到嚴格執(zhí)行。
份有限公司北京世紀城支行、北京銀行股份有限公司雙榆樹支行簽訂了《募集資
金三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“《協(xié)議》”），開立募集資金專用賬戶，并嚴格按照
《協(xié)議》的規(guī)定，存放和使用募集資金?！秴f(xié)議》與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)
議范本不存在重大差異，且《協(xié)議》得到了切實履行。
?????（二）募集資金專戶存儲情況
?????截至?2022?年?12?月?31?日，募集資金存儲情況如下：
序號????開戶行及賬號?????????????賬號???????????????存款類型??????金額（元）
????????????????????合計???????????????????260,713,428.99
三、2022?年度募集資金的實際使用情況
???（一）募集資金投資項目的資金使用情況
???截至本報告期末，募集資金實際使用情況詳見附表1：募集資金使用情況對
照表。
???（二）募投項目先期投入及置換情況
???截至?2022?年?8?月?10?日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的資
金為人民幣?7,385.31?萬元。中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對募集
資金投資項目預(yù)先已投入的實際投資情況進行了專項核驗并出具了《北京浩瀚深
度信息技術(shù)股份有限司以募集資金置換預(yù)先投入募投項目及支付發(fā)行費用的自
籌資金的鑒證報告》“中興財光華審專字(2022)第?102196?號”。
???公司于?2022?年?9?月?26?日召開第四屆董事會第二次會議、第四屆監(jiān)事會第
二次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目及已支付發(fā)
行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目資
金人民幣?7,385.31?萬元。
???截至?2022?年?12?月?31?日，預(yù)先投入募投項目的自籌資金?7,385.31?萬元已全
部置換完畢。
???（三）利用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
???（四）利用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理情況
???公司于?2022?年?8?月?24?日分別召開第三屆董事會第二十次會議、第三屆監(jiān)
事會第十?四次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管
理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資計劃正常進行以及確保資金安
全的前提下，擬使用不超過人民幣?45,000?萬元（包含本數(shù)）部分暫時閑置募集
???資金（包括部分超募資金）進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、有保本約
???定的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、七天通知存款
???等），使用期限自董事會審議通過之日起?12?個月內(nèi)有效，在前述額度及使用期限
???范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。
???????截止?2022?年?12?月?31?日，公司利用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的余額為
???????????????????????????????????????????????????????????單位：人民幣元
?受托方??????產(chǎn)品類型??????????認購日??????????????到期日??????????????????????????備注
??????????????????????????????????????????????????????余額
招商銀行股份有
??????????七天通知存????????2022.8.30-????????????????????????????????????募集資金賬戶
限公司北京世紀?????????????????????????????????????-????????70,000,000.00
????????????款??????????2022.9.14???????????????????????????????????????存放
??城支行
國金證券股份有???保本型固定
??限公司??????收益憑證
??????????????????合計????????????????????????????????139,000,000.00?????-
???????（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況
???????公司于?2022?年?8?月?24?日召開第三屆董事會第二十次會議、第三屆監(jiān)事會
???第十四次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，
???同意使用超募資金?5,000?萬元永久補充流動資金。公司獨立董事發(fā)表了明確同意
???的獨立意見，保薦機構(gòu)國金證券股份有限公司對本事項出具了同意的核查意見
???????公司超募資金總額為?17,169.23?萬元，用于永久補充流動資金的金額為
???超募資金永久補充流動資金的金額不超過超募資金總額的?30%，未違反中國證
???券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。
???????本次使用部分超募資金永久補充流動資金，不會影響募集資金投資項目建設(shè)
???的資金需求，不存在改變募集資金使用用途、影響募集資金投資項目正常進行的
???情形。公司承諾每?12?個月內(nèi)累計使用超募資金用于補充流動資金的金額將不超
???過超募資金總額的?30%；本次使用超募資金永久補充流動資金不會影響公司募
???集資金投資計劃正常進行；在補充流動資金后的?12?個月內(nèi)不進行高風(fēng)險投資以
及為控股子公司以外的對象提供財務(wù)資助。
????（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情
況
的情況。
????（七）結(jié)余募集資金使用情況
????（八）募集資金使用的其他情況
????無。
四、變更募投項目的資金使用情況
五、募集資金使用及披露中存在的問題
金，并對募集資金使用情況及時地進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違
規(guī)情形。
六、保薦機構(gòu)核查意見
????經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：北京浩瀚深度信息技術(shù)股份有限公司2022年度募集
資金存放和使用符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、
???????????????????????????《上市公司監(jiān)管指
引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定要求，對募
集資金進行了專戶存放和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利
益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情況。
附表?1：
??????????????????????????????????????????????????????????????附表?1:募集資金使用情況對照表
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：人民幣元
??????????????????募集資金總額???????????????????????????????????????????????????????????????????571,692,294.81???本年度投入募集資金總額??????????????????????????????????????261,945,495.57
???????????報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額???????????????????????????????????????????????????不適用
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????已累計投入募集資金總額??????????????????????????????????????261,945,495.57
???????????????累計變更用途的募集資金總額?????????????????????????????????????????????????不適用
?????????????????已變更????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????截至期末累計????????????截至期???????項目達???????本年度?????????????項目可
??????????????????項目?????????????????????????????????????截至期末承?????????????????????????????截至期末累????????????投入金額與承????????????末投入???????到預(yù)定???????實現(xiàn)的???是否達???????行性是
???????????????????????募集資金承????????????調(diào)整后投資?????????????????????????????本年度投入
????承諾投資項目???????（含部?????????????????????????????????????諾投入金額?????????????????????????????計投入金額????????????諾投入金額的?????????????進度???????可使用???????效益????到預(yù)計???????否發(fā)生
???????????????????????諾投資總額?????????????????額????????????????????????????????金額
??????????????????分變??????????????????????????????????????????(1)???????????????????????????????(2)?????????差額（3）=????????????(4)=(2)???狀態(tài)日???????（萬????效益????????重大變
??????????????????更）?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（2）-(1)???????????/(1)???????期???????元）?????????????????化
???網(wǎng)絡(luò)智能化應(yīng)用系
?????????????????否??????90,000,000.00????90,000,000.00????90,000,000.00????25,791,304.46????25,791,304.46????-64,208,695.54????28.66%???2023.12???不適用???不適用??????否
????統(tǒng)研發(fā)項目
???安全技術(shù)研發(fā)中心
?????????????????否??????60,000,000.00????60,000,000.00????60,000,000.00????14,567,242.83????14,567,242.83????-45,432,757.17????24.28%???2023.12???不適用???不適用??????否
????????建設(shè)項目
???網(wǎng)絡(luò)智能化采集系
?????????????????否?????130,000,000.00???130,000,000.00???130,000,000.00????51,602,821.39????51,602,821.39????-78,397,178.61????39.69%???2023.12???不適用???不適用??????否
????統(tǒng)研發(fā)項目
????補充流動資金???????否?????120,000,000.00???120,000,000.00???120,000,000.00???119,984,126.89???119,984,126.89????????-15,873.11????99.99%???不適用???????不適用???不適用??????否
???承諾投資項目小計????????????400,000,000.00???400,000,000.00???400,000,000.00???211,945,495.57???211,945,495.57???-188,054,504.43????52.99%
???超募資金??????????否?????171,692,294.81???171,692,294.81???171,692,294.81????50,000,000.00????50,000,000.00??????????不適用?????????不適用??????不適用???????不適用???不適用??????否
???????????合計??????????571,692,294.81???571,692,294.81???571,692,294.81???261,961,368.68???261,945,495.57???261,945,495.57
?????????????????????????公司本次募集資金于?2022?年?8?月到賬，滯后于募投項目開始時間，公司考慮自身營運資金的規(guī)劃，募
?????????????????????????集資金到位后才開始募投項目的大額投入，同時受國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟、下游環(huán)境變化優(yōu)化前期方案等因素
?????????????????????????影響，募投項目規(guī)劃進度與實際進度存在一定差異，整體項目進度有所延遲。公司綜合考慮募集資金到
?????????????????????????位時間、市場環(huán)境、實際建設(shè)進度等情況的影響，基于審慎性原則，將“網(wǎng)絡(luò)智能化采集系統(tǒng)研發(fā)項目”
?????????????????????????和“網(wǎng)絡(luò)智能化應(yīng)用系統(tǒng)研發(fā)項目”達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至?2023?年?12?月。上述事項已經(jīng)公司
未達到計劃進度原因????????????????第四屆董事會第五次會議和第四屆監(jiān)事會第五次會議審議通過。
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明?????????不適用
募集資金投資項目先期投入及置換情況????????詳見專項報告“三、
?????????????????????????????????（二）募投項目先期投入及置換情況”
利用閑置募集資金暫時補充流動資金情況???????不適用
對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況???詳見專項報告“三、
?????????????????????????????????（四）對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況”
用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況???詳見專項報告“三、
?????????????????????????????????（五）用超募資金永久補充流動資金情況”
?????????????????????????截至?2022?年?12?月?31?日，公司募集資金賬戶余額為?26,071.34?萬元，系尚未使用的首次公開發(fā)行股票
募集資金結(jié)余的金額及形成原因???????????并上市募集資金及其利息收入。
募集資金其他使用情況???????????????不適用
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