證券代碼：605133??????證券簡(jiǎn)稱：嶸泰股份????????公告編號(hào)：2023-026
(資料圖片)
轉(zhuǎn)債代碼：111006??????轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：嶸泰轉(zhuǎn)債
??????????????江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司
????????關(guān)于提前贖回“嶸泰轉(zhuǎn)債”的提示性公告
??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
??重要內(nèi)容提示：
??●江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十四次
會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提前贖回“嶸泰轉(zhuǎn)債”的議案》，決定提前贖回“嶸泰轉(zhuǎn)
債”，并授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層負(fù)責(zé)后續(xù)“嶸泰轉(zhuǎn)債”贖回的全部事宜。經(jīng)公司管理層
決定，本次可轉(zhuǎn)債提前贖回的有關(guān)事項(xiàng)預(yù)計(jì)如下：
??截至?2023?年?4?月?18?日收市后，距離?5?月?4?日（“嶸泰轉(zhuǎn)債”最后交易日）
僅剩?9?個(gè)交易日，5?月?4?日為“嶸泰轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)交易日。
??截至?2023?年?4?月?18?日收市后，距離?5?月?9?日（“嶸泰轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日）
僅剩?12?個(gè)交易日，5?月?9?日為“嶸泰轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)轉(zhuǎn)股日。
易所摘牌。
??公司將盡快披露《關(guān)于實(shí)施“嶸泰轉(zhuǎn)債”贖回暨摘牌的公告》。
??●投資者所持可轉(zhuǎn)債除在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)繼續(xù)交易或按照?27.34
元的轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行轉(zhuǎn)股外，僅能選擇以?100?元/張的票面價(jià)格加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息（即
??●公司特提醒“嶸泰轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股或賣出。投資者如未
及時(shí)轉(zhuǎn)股或賣出，可能面臨較大投資損失。
???一、公司提前贖回“嶸泰轉(zhuǎn)債”的決定
???公司的股票自?2023?年?2?月?17?日至?2023?年?3?月?27?日連續(xù)二十七個(gè)交易日
內(nèi)有十五個(gè)交易日收盤價(jià)格不低于公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“嶸
泰轉(zhuǎn)債”）當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的?130%，根據(jù)公司《公開(kāi)可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》
的約定，已觸發(fā)可轉(zhuǎn)債的贖回條款。
贖回“嶸泰轉(zhuǎn)債”的議案》，決定行使“嶸泰轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，按照可轉(zhuǎn)
債面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部未轉(zhuǎn)股的“嶸泰轉(zhuǎn)債”。同時(shí)，董事會(huì)授
權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層負(fù)責(zé)后續(xù)“嶸泰轉(zhuǎn)債”贖回的全部事宜，包括但不限于確定贖回登
記日、贖回程序、價(jià)格、時(shí)間等具體事宜。
???公司于?2023?年?3?月?28?日披露了《關(guān)于提前贖回“嶸泰轉(zhuǎn)債”的公告》（公
告編號(hào)：2023-010），在此期間，公司將每?5?個(gè)交易日至少披露?1?次贖回提示性
公告，通知“嶸泰轉(zhuǎn)債”持有人關(guān)于本次提前贖回可轉(zhuǎn)債的有關(guān)事項(xiàng)。
???二、本次可轉(zhuǎn)債提前贖回的有關(guān)事項(xiàng)
???經(jīng)公司經(jīng)營(yíng)管理層決定，本次可轉(zhuǎn)債提前贖回的有關(guān)事項(xiàng)預(yù)計(jì)如下：
???（一）贖回登記日
???本次贖回對(duì)象為?2023?年?5?月?9?日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“中登上海分公司”）登記在冊(cè)的“嶸泰轉(zhuǎn)債”的全部持
有人。
???（二）贖回價(jià)格
???根據(jù)公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》中關(guān)于提前贖回的約定，贖回價(jià)格
為?100.224?元/張。
???當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365
???IA?為當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
???B?為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票
面總金額（100?元/張）；
???i?為可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率?0.3%；
???t?為計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日（即?2022?年?8?月?11?日）起至本計(jì)息年度
贖回日（即?2023?年?5?月?10?日）止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾），共?272?天。
??當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息：IA=B×i×t/365=100×0.3%×272/365=0.224?元/張
??贖回價(jià)格=可轉(zhuǎn)債面值+當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息=100+0.224=100.224?元/張
??（三）贖回程序
??公司將在贖回期結(jié)束前按規(guī)定披露“嶸泰轉(zhuǎn)債”贖回提示性公告，通知“嶸
泰轉(zhuǎn)債”持有人有關(guān)本次贖回的各項(xiàng)事項(xiàng)。
??當(dāng)公司決定執(zhí)行全部贖回時(shí)，在贖回登記日次一交易日（2023?年?5?月?10?日）
起所有在中登上海分公司登記在冊(cè)的嶸泰轉(zhuǎn)債將全部被凍結(jié)。
??公司在本次贖回結(jié)束后，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上公告本次贖回結(jié)果和本次
贖回對(duì)公司的影響。
??（四）贖回款發(fā)放日：2023?年?5?月?10?日
??公司將委托中登上海分公司通過(guò)其資金清算系統(tǒng)向贖回日登記在冊(cè)并在上
海證券交易所各會(huì)員單位辦理了指定交易的持有人派發(fā)贖回款，同時(shí)減記持有人
相應(yīng)的“嶸泰轉(zhuǎn)債”數(shù)額。已辦理全面指定交易的投資者可于發(fā)放日在其指定的
證券營(yíng)業(yè)部領(lǐng)取贖回款，未辦理指定交易的投資者贖回款暫由中登上海分公司保
管，待辦理指定交易后再進(jìn)行派發(fā)。
??（五）交易和轉(zhuǎn)股
??截至?2023?年?4?月?18?日收市后，距離?5?月?4?日（“嶸泰轉(zhuǎn)債”最后交易日）
僅剩?9?個(gè)交易日，5?月?4?日為“嶸泰轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)交易日；
??截至?2023?年?4?月?18?日收市后，距離?5?月?9?日（“嶸泰轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日）
僅剩?12?個(gè)交易日，5?月?9?日為“嶸泰轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)轉(zhuǎn)股日。
??（六）摘牌
??自?2023?年?5?月?10?日起，公司的“嶸泰轉(zhuǎn)債”將在上海證券交易所摘牌。
??公司將盡快披露《關(guān)于實(shí)施“嶸泰轉(zhuǎn)債”贖回（暨摘牌）的公告》
??三、風(fēng)險(xiǎn)提示
??（一）根據(jù)上述預(yù)計(jì)安排，截至?2023?年?4?月?18?日收市后，距離?5?月?4?日
（“嶸泰轉(zhuǎn)債”最后交易日）僅剩?9?個(gè)交易日，5?月?4?日為“嶸泰轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)
交易日；距離?5?月?9?日（“嶸泰轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日）僅剩?12?個(gè)交易日，5?月?9?日
為“嶸泰轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)轉(zhuǎn)股日。特提醒“嶸泰轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股
或賣出。
??（二）投資者持有的“嶸泰轉(zhuǎn)債”存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止交易
日前解除質(zhì)押或凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無(wú)法轉(zhuǎn)股而被強(qiáng)制贖回的情形。
??（三）贖回登記日（2023?年?5?月?9?日）收市后，未實(shí)施轉(zhuǎn)股的“嶸泰轉(zhuǎn)債”
將全部?jī)鼋Y(jié)，停止交易和轉(zhuǎn)股，將按照?100.224?元/張的價(jià)格被強(qiáng)制贖回。本次
贖回完成后，“嶸泰轉(zhuǎn)債”將在上海證券交易所摘牌（贖回發(fā)行在外的全部可轉(zhuǎn)
債時(shí)）。
??（四）本次可轉(zhuǎn)債贖回價(jià)格可能與“嶸泰轉(zhuǎn)債”的市場(chǎng)價(jià)格存在較大差異，
投資者如未及時(shí)轉(zhuǎn)股或賣出，可能面臨較大投資損失。
??特提醒“嶸泰轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股或賣出。
??特此公告。
??????????????????????????江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司
??????????????????????????????董???事???會(huì)
???????????????????????????二〇二三年四月十九日
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